Сколько раз вы разочаровывались в популярнейших индикаторах, искренне не понимая, чем же они могли заслужить любовь сотен других трейдеров? Причина тому – не сам индикатор, а его неправильное использование. В этой статье вы узнаете об индикаторах всё и научитесь грамотно их комбинировать.
Если вы хотите использовать стандартные индикаторы МТ4 так, чтобы они приносили вам прибыль, смотрите записьмоего вебинара. Потратив всего один час своего времени, вы научитесь точно определять место входа в рынок и выхода из него благодаря грамотному сочетанию индикаторов, а также овладеете стратегией, которая дает 200-300% к депозиту в год и сводит риски по одной сделке всего к 3 %.
Развитие индикаторной торговли получило широкое распространение с момента образования международного валютного рынка Forex. Что же такое индикатор? Это универсальный инструмент, который сочетает различный подход к анализу рынка и предназначен для определения тренда выявлению уровней поддержки и сопротивления, перекупленности и перепроданности того или иного инструмента, а также генерации сигналов для входа в рынок. Одни показывают сигнал с запозданием, другие в моменте движения цены, третьи генерируют потенциальный профит и защитный ордер.
Как протекает стандартный процесс индикаторной торговли? После выбора и установки индикаторов мы начинаем тестировать их на торговой стратегии вручную. Почему вручную, а не с помощью робота или компьютерной программы? Потому что мы должны прочувствовать систему, понять ее на все 100%, быстро уметь определять точки входа и выхода. Стратегия должна давать положительный результат минимум на 5-летней истории. Положительный результат – это положительная история депозита за каждый отдельный год, потому что не каждый месяц рынок будет двигаться, как нам хочется.
Следует помнить, для нас главной задачей является заработок на дистанции. Но если все так просто, почему же большинство трейдеров «убивают» свой депозит? Ответ банально прост – неправильное сочетание индикаторов. Именно сочетание, т.к. не все индикаторы взаимно дополняют друг друга и не все индикаторы могут быть использованы в одной торговой системе. Другие же нуждаются в модификации и изменении входных параметров для торговли на высших или низших таймфреймах. К другим причинам гибели депозита можно отнести лень тестирования стратегии вручную, поиск несуществующих сигналов, психологическая нестабильность и мгновенная жажда наживы.
Если вы где-то читали или слышали, что на международном валютном рынке Forex можно заработать миллионы, не прилагая почти никаких усилий, используя средний по величине депозит, сразу вас разочарую – такого практически не бывает. Нет волшебной кнопки. В короткий промежуток времени можно увеличить свой торговый счет в 2, 3 и даже 5 раз, но, как показывает практика, в итоге он успешно сливается. Простой пример: хороший марафонец не тот, кто пробежал лидером 10 или 20 км дистанции, а тот, кто пришел к финишу первым.
Индикаторы можно разделить на два вида и дополнить третьим, вспомогательным.
Трендовые – определяют движение цены и направление рынка на определенном временном интервале. Parabolic Sar, Moving Average, ADX (Average Directional Movement Index), Bollinger bands
Осцилляторы (лат. oscillatio – раскачивание), главной ролью которых является определение дальнейшего движения цены. Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence/Divergence), ATR (средний истинный диапазон), Momentum, RVI ( Relative Vigor Index)
Психологические – важные уровни поддержки и сопротивления и так называемые круглые уровни
Итак, перейдем непосредственно к анализу некоторых выбранных индикаторов.
1. Moving Average – это основной индикатор, который определяет тренд и поведение цены на разных временных интервалах, в том числе и корректировочные движения. MA показывает средний уровень цены. Большая часть трейдеров применяет для Moving Average ряд цифр Фибоначчи (13, 21, 34...).
Получение сигнала:
Если цена пробивает среднюю MA сверху вниз – сигнал на продажу.
Если цена пробивает среднюю MA снизу вверх – сигнал на покупку.
Третий вид открытия позиции – это тесты средней Moving Average. Зачастую рынок подходит (тестирует) ее ограничения тем самым давая нам возможность получения дополнительной прибыли.
Важно отметить, что обязательно надо ждать закрытия свечки на торгуемом таймфрейме. Это обусловлено тем, что рынок часто делает ложные движения и выбивает неопытных игроков из рынка. Очень часто уровни MA являются сильной поддержкой или сопротивлением. Также следует отметить, что на больших временных интервалах меньшая вероятность получения фальшивых сигналов и наоборот.
Пример на покупку
Пример продажи
Примечание: Не следует открывать позиции, опираясь лишь на Moving Average. Его использование в сочетании с другими индикаторами даст наибольший эффект.
2. MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
Индикатор MACD использует в своих расчетах три скользящие средние. Данный индикатор вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Когда MACD находится выше нулевой отметки, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – наоборот. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, а её падение – о медвежьей. Как правило, берутся периоды 12, 26 и сигнальная – 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Лучше всего использовать данный инструмент в долгосрочной перспективе.
линия MACD пересекает линию сигнала снизу вверх – покупка;
линия MACD пересекает линию сигнала сверху вниз – продажа.
Важно отметить, что у MACD нет как таковых уровней перекупленности или перепроданности, как у RSI или Stochastic. Однако если мы обратимся к историческим данным, то сможем заметить, что данные уровни могут служить своеобразной поддержкой и сопротивлением.
Примеры входа в рынок на основе MACD:
3. ADX (Average Directional Movement Index)
Главной задачей ADX является определение силы тренда. Графически он представляет собой 3 линии по шкале от 0 до 100. Две основные линии +DI (на графике будет представлена в виде черной прерывистой линии) и DI- (красная прерывистая линия). Третья (зеленая) средняя ADX измеряет силу рынка и отвечает на вопрос «В каком тренде находится рынок» – восходящем, нисходящем или хаотическом (без ярко выраженной тенденции). Если значение данного параметра находится выше уровня «40», то можно говорить о сильном тренде. В случае, когда он опускается ниже уровня «20» – о слабом.
Сигнал к покупке – линия DI+ пересекает снизу вверх DI-, которые одновременно находятся выше ADX. (DI+ > DI- > ADX)
Сигнал к продаже – линия DI+ пересекает сверху вниз DI-, которые одновременно находятся ниже ADX. (DI+
4. RSI (Relative Strength Index)
Для данного индикатора стандартным параметром будет средняя с временным интервалом 14 дней. Инвесторы, предпочитающие более низкие временные интервалы, могут использовать среднюю с 7 или 9 сессий. Для долгосрочной торговли приоритетами будут 21 или 25.
Данный индикатор двигается по шкале от 0 до 100, как и ADX. Важную роль играют уровни 70 и 30, показывающие перекупленность и перепроданность рынка.
Основные тезисы:
Если RSI находится на уровне 100 – большая вероятность изменения направления тренда с бычьего на медвежий;
Если RSI находится на уровне 70 или выше – сигнал на продажу;
RSI на уровне 30 и ниже – сигнал покупки;
Если RSI находится на уровне 0 – большая вероятность изменения направления тренда с медвежьего на бычий.
Нужно отметить, что значительная часть инвесторов ждет захода рынка в уровни перекупленности и перепроданности и открывают позиции только после их пробития.
Примечание: некоторые трейдеры предпочитают использовать уровни 20 и 80.
ПРИМЕР ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Итак, мы разобрали основные виды индикаторов, их функции и роль в понимании движения цены. А теперь рассмотрим примеры индикаторной торговли.
Для начала присвоим сигналам определенное количество пунктов:
Moving Average – 2 пункта
MACD – 1 пункт
ADX – 1 пункт
RSI – 1 пункт
Начало торговли: ищем точку входа, которая давала бы нам минимум 4 пункта.
Стоп лосс следует устанавливать в 10 пунктах выше локального максимума или минимума.
Где же в таком случае брать тейк профит? Один из возможных вариантов – это индикатор Average True Range (ATR). В таком случае делим свою позицию на две части и закрываем первую по достижении первого значения ATR. Для второй же перетягиваем стоп лосс на уровень входа и даем возможность разгона нашей позиции или закрываем ее по достижению двойного ATR.
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ АВТОРСКОЙ ИНДИКАТОРНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Поделюсь несколькими особенностями моей торговой стратегией, которая дает 200-300% к депозиту в год и сводит риски по одной сделке всего к 3 %.
Она основана на 6-7 индикаторах, каждый из которых помогает отсеять фальшивый сигнал, увеличивая тем самым количество прибыльных сделок. Рабочие таймфреймы – H1 или H4. Валютные пары, на которых работает стратегия, ограничены, однако, как я уже отметил выше, это не мешает ей генерировать сигналы с суммарной прибылью в диапазоне 200-300% в год, рискуя в одной сделке максимум 3% депозита.
Главную роль в моей повседневной торговой стратегии занимает авторский индикатор, чем-то похожий на Канал Кельтнера. Однако его принцип действия коренным образом отличается. Он работает на пробитии верхней или нижней границы, а также корректировочных фазах цены (в таком случае я беру серединную линию канала). Данный индикатор является вспомогательным в определении тренда и доминирующим в нахождении окончания коррекции и грамотного поиска точки входа, указывающей на продолжение движения цены.
Следующий индикатор – графический RSI, показывающий силу быков или медведей, использующий гистограмму, которая состоит из столбиков, окрашенных в разные цвета. Столбик, окрашенный в красный цвет, говорит нам о возможности продажи, ярко-красный – сильном сигнале на продажу. Светло-зелёный – покупка, тёмно-зелёный – сильный сигнал на покупку. Таким образом, цветная гистограмма позволяет нам точно и быстро определить потенциал рынка и преобладание той или иной группировки на рынке.
Примеры продажи, основанные на использовании двух индикаторов.
Посмотрите мою трансляцию, если хотите научиться точно определять точки входа и выхода, а также грамотно (а грамотно=прибыльно) применять индикаторы в своей торговле. Помните, что правильное сочетание и использование индикаторов увеличивают шанс стабильной прибыли, которая будет зависеть от приложенных нами усилий.
